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10月23日美指、欧元、英镑、日元短线交易策略

隔夜数据清淡,但美指在95.48前期支撑平台附近重拾升势,突破96整数关卡。消息面上,意大利正式回应欧盟,不会改变现有预算方案,市场普遍预期欧盟委员会将在周二拒绝,并给予惩罚。英国首相特雷莎·梅深陷内忧外患,软脱欧政策面临越来越多保守党党内反对,英镑也因此承压下行。

昨日大多数亚洲股市、美股小幅反弹,追逐避险资产的情绪降温,美元兑日元震荡上行。在周三加拿大央行利率决议前,美元兑加元波幅收窄,于下降趋势线关口停歇。

☆10月23日金融市场热点

1、美国扬言退出《中岛条约》的进展,或推升核大国擦枪走火风险,提升避险情绪

2、欧盟委员会对意大利拒不降低2019年财政预算态度,不排除惩罚性措施

3、英国10月CBI工业订单差值数据,上个月录得2017年10月以来最低水平

4、日本央行就市场操作举行会议

5、美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡里发表讲话、明日凌晨亚特兰大主席博斯蒂克发表讲话

6、英国央行行长卡尼在多伦多大学发表演说

7、欧元区10月消费者信心指数初值

8、美国不满意佘特对记者失踪事件解释,却不愿在经济上惩罚他们

9、特朗普计划给中等收入人群减税10%,计划在11月初推出

注1:市场热点相关详情请看【汇通要闻】的文章解读及【汇通快讯】的实时报道。

注2:本文兼具基本面和技术面分析,任何时候行情都会有多种变数,文中的策略主要是描述概率相对较大的情况,以供参考。

1、美元指数

解析:昨天数据清淡,美指在欧美时段拉升,更多的是因为意大利坚持其备受争议的2019年度预算计划,不顾欧盟的财政规定。意大利政府认为,在经历了四年的经济滞涨后,需要刺激政策来重启经济增长,但承诺不会在未来几年进一步扩大赤字。

欧盟则担心树立了一个不良典型,同时对意大利加杠杆的经济发展模式缺乏信心,担心窟窿越来越大。由于欧元占据美指近60%,欧元承压使得美指走强。本交易日留意美联储鸽派官员卡什卡里讲话,他在上次讲话中称美联储加息过于激进,没有证据表明经济超过潜在水平;比起高通胀更担忧低通胀。

日线级别:震荡上行;美指当前仍是进二退一走势,只要收盘价始终站在13日均线上方始终为多头进攻格局。指标上13日均线金叉55日均线、MACD在零轴上方形成鸭子张嘴都表明涨势未歇。

一般来说屡测前高点终会过,只要突破96.15的阶段高点,就可先大胆预测最起码走出ABC的三段等距上升形态,93.8-96.15,94.78-97.,13,96.99还是8月15日阶段高点位置,向上阻力看96.28-96.3,96.45-95.5,96.8这三个位置。这些点位都是结合8月10日-20日中的收盘价,最高价综合考量给出。

4小时级别:昨日最低探至94.46,遇到10月18日平台低点与0.5半分位位置双重支撑,录得蜻蜓线代表下方支撑强劲,最终突破了红色下降通道线。

日内关注95.8-95.9区间支撑,不失守95.9前有刷新96.15阶段高点可能。值得留意的是,如果立刻创新高MACD指标则会出现明显背离,或为未来跌势埋下伏笔。

阻力:96.15、96.38、96.52、96.77、96.99

支撑:95.90、95.77、95.61、95.46、95.28

结论:未失守95.9之前偏多,否则仍会在95.62-96.10中间做区间震荡,关注96.15阶段高点突破状况,

2、欧元兑美元

解析:意大利财长特里亚承认这个预算案不符合欧盟规则,但为了能使意大利经济水平恢复至金融危机前必须做这样一个艰难但必要的决定。至今,意政府仍呼吁建设性对话,无意放弃欧元或欧盟,但德国财政肖尔茨称意大利必须对其债务谨慎行事,紧绷情绪仍在升温。

双方现在的矛盾冲突点是意大利2019年2.4%预算赤字目标,比意大利前政府的预期高出约3倍,远超欧盟1.5%-1.7%的心理预期。大概率本周二欧盟委员会动用否决权,这将是欧盟历史上首次要求成员国重新写预算草案。接下来意大利必须在3周内给出答复,如若双方仍未能达成共识,欧盟可能利用超额赤字程序惩罚意大利,并带有相应罚款。

意大利主权债在上周五就被穆迪降至比垃圾及高一个级距,不过穆迪给的评级展望为稳定,安抚了投资者部分情绪。本交易日需关注,欧元区10月消费者信心指数初值,该指标已经连续6月连降,近4个月都是负值且有加速下行恶化迹象,表明贸易摩擦外部因素以及政治、经济内乱风险因素在不断放大。

日线级别:震荡下行;昨天早晨给到的策略是在未失守1.1480前低多,目标看至1.1550.符合预期,下跌趋势中一直会有反抽,但基本都止步于前期平台低点,整体重心下移。

日内只要反抽不过1.1484-1.1492区间,激进投资者仍可加仓空单,1.1484是10月5日最低点,1.1490附近是10月8、9日两个交易日收盘位置,参考性较强。整体收盘价格始终未站回13天均线,MACD也未出现金叉,有倒鸭子张嘴加速下行的风险,1.1815的红色下降通道线始终有效。策略上仍强调不追空,因为1.1432已经是阶段低点附近,若是走震荡行情追空的成本过高,需提防这一可能。

4小时级别:震荡下行,面临前期平台低点考验;4小时图走的十分规律,昨天的反抽恰巧是1.1621-1.1433的0.382黄金比例分割修正位置1.1550。黄金比例分割是一个相当有效的参考指标,通常测算一段涨势或跌势区间修正的位置,尤其是针对期货这种偏左侧交易的品种,可以提前测算压力位、支撑位。

短线留意1.1450-1.1460的最后支撑,因为在此区间有数个交易日的密集成交区。若失守1.1432,则偏向下行风险,下方最终目标看向1.1315既是8月15日日内最低点1.1301附近,也是1.618位置,还是一个整数关口。结合前期平台给出1.1398、1.1362两个支撑。

支撑:1.1450、1.1432、1.398、1.1362、1.1315

阻力:1.1480、1.1501、1.1518、1.1535、1.1550

结论:观望或者等待高空机会,不建议追空或者当下抄底做多

3、英镑兑美元

解析:英镑表现不佳的主要原因是首相梅领导权面临挑战。周一据消息称,在当前北爱尔兰边境症结一事上,北爱尔兰民主统一党表示将在周三支持保守党硬脱欧派的一份修正提议,该修正案将直接导致欧盟提出的北爱尔兰边界担保协议无效,目前已有40名保守党议员已经准备支持这份修正案。

梅正试图以延长脱欧过渡期的方式,让英国未来以尴尬身份留在欧盟,不过这一举动激怒了保守党内部的脱欧派。尽管针对特雷莎?梅的党内信任投票更多的只是“被夸大的”尾部风险,但必须承认今天是保守党离采取实际行动倒戈梅姨最近的一次。目前不管是党内的中间派还是脱欧派,都对脱欧政策感到不满。

日线级别:跌破三角形收敛,关注通道线下沿支撑;昨天以长阴贯穿了8月15日以来1.2662的上升趋势线,为空方最强烈信号,代表涨势结束。目前欠缺一个反抽的动作确认,日内只要不过1.3010-1.3020则可加仓空单。该区域是10月18日、19日连续两个交易日最低点附近,也是1.3106-1.2957的0.618修正位置。

所以操作建议是你可以在不失守1.2957日内最低点前博弈短多,纯粹是因为止损较小,一般不建议逆势去博弈反弹,目标看至1.3010,也可选择在1.3010-1.3020等待二次高空的机会。只要反抽不过上述区域,那么破1.2925阶段低点可能只是时间问题,最后可能沿红色下降通道运行。

4小时图:震荡加速下行;MACD指标目前呈现倒鸭子张嘴形态,且位于零轴下方,为加速下行动作。要想化解下行风险除非V反升至1.3070-1.3080附近,再去探寻1.3010支撑有效性,方能形成头肩底形态改变趋势,不过这一可能性较低,在未升破1.3010前仍建议做空。

支撑:1.2957、1.2922、1.2897、1.2846、1.2800

阻力:1.2987、1.3018、1.3047、1.3070、1.3104

结论:激进投资者选择在未失守1.2957前多,保守投资者在1.3010上方加仓空,空单可继续持有

4、美元兑日元

解析:日内日经225指数已经重挫近2.2%,刷新2018年8月21日以来低点。英国党内反对派呼声越来越高,市场对亚洲股市、美股等风险资产的抛售、意大利财政预算危机这三个风险因素持续发酵,日内黄金、日元受到提振再次同步走强,无惧美指上行风险。所以从基本面角度看,这个格局又回到了8月中旬之前,即美指不断上涨,但日元比美元更强,逆势而行。

日线级别:在重要阻力112.80附近关口,低位多单入场的可获利了结部分;美元兑日元第一次高位触碰55日均线时,笔者有提示可积极布局多单,当时在111.83位置。需明确114.55-111.63近300点的快速重挫在未来往往有二次探底动作,投资者可参照7月末走势。

反弹第一目标位0.382修正112.76已经在昨日达到,10月8日最低点也在112.82,所以该区域阻力较大。不排除还有新高可能,但可了解部分多单的获利,未来不排除去向111.45的可能也就是103日均线支撑,但这需要一定的时间。

4小时图:震荡上行;客观来说,目前MACD未出现死叉迹象,也没有失守上升通道,日内在不失守112.40前仍可看多。一般来说,美指涨大多非美货币都会跌,带动美元兑日元涨,但当下美股迟迟未见走强信号,黄金等避险资产的净空头转为净多头,避险情绪可能使得日元成为比美元更强的币种。

支撑:112.42、112.21、112.00、111.83、111.63

阻力:112.73、112.98、113.31、113.52、114.06

结论:低位多单可部分获利了结,或日内在112.42附近低吸,提防未来测试103日均线,本轮仅定义为反弹非反转,有较大可能二次探底

特别提醒1:投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

特别提醒2:本策略偏向短线和日内交易,对于隔夜未触及盈利目标的单子,投资者若有把握,则继续持有,止盈止损微调或不变;若没有把握,则直接平仓观望。喜欢青择策略的读者可以在评论区点赞,也可以提一些建议,小编会综合参考,因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

文中观点仅供参考,经济数据请参考【财经日历】。

基本面消息请参考汇通网:。