>加元>正文10月24日美指、欧元、英镑、加元、日元短线交易策略

10月24日美指、欧元、英镑、加元、日元短线交易策略

隔夜欧元区10月消费者信心指数初值略好于预期、前值,但总体依旧处于2017年5月以来最低点。欧盟要求意大利修改预算案,开创了先例,但该国总理称没有备选方案,欧元兑美元在低位震荡整理。欧盟拟在脱欧协议外提供一个适用于英国全境的关税协议,解决爱尔兰边境问题,英镑受益小幅上扬。

本交易日凌晨,博斯蒂克、卡普兰发言强化了渐进式加息至中性利率区间的思想,使得美指在高位徘徊,但从技术上看存在顶背离迹象,基本面上也蕴含了下行风险,本文将做简单前瞻性解读。

☆10月23日金融市场热点

1、欧元区及欧元区国家10月制造业PMI初值

2、美国10月制造业PMI初值、美国8月FHFA房价指数月率

3、明日凌晨美国亚特兰大主席博斯蒂克、克里兰夫主席梅斯特先后发表讲话,

4、明天凌晨2:00美国发布经济褐皮书

5、22:00加拿大央行公布利率决议,发表货币政策说明,23:15行长波罗兹发表讲话

6、关注全球股市走向,尤其是美股、日股能否止跌企稳,最近黄金、日元与美指脱钩和避险情绪关系紧密

7、博斯蒂克昨天强调了一句“预计三季度GDP增长将显示美国已经进入高速增长期”,或许预示着周五美国三季度GDP初值表现尚可;

8、周四美国9月耐用品订单数据预期值-1.5,若按此值算是2018年4月以来次低。这个数据极为重要,再次强调,不亚于非农,上次录得4.4好成绩,美指暴涨0.73%,所以是埋下了隐患

1、美元指数

解析:博斯蒂克是个鹰派官员,他在今天凌晨的发言中提到,美国经济强劲,不需要来自美联储政策支持;支持年内四次加息;本人上调了对今明两年美国经济增长的预估,称预计三季度GDP增长将显示美国已经进入高速增长期,这些鹰派发言给予美指支撑。

鸽派官员卡普兰则认为,收益率曲线倒挂问题令人担忧;中性利率区间是2.5%-3.5%;留意到薪资压力不断增加,但未传导到通胀上。

本交易日美国10月PMI初值可继续留意,上一次数据是处于近4个月的高点,这可能是利多美指的因素。

但是笔者更在意的是周四的9月耐用品订单数据,目前看到的预期值是-1.5,是2018年4月以来次低水平。有可能是因为美国人在改在关税生效前提前订购使得上次数据超预期,相应的消耗了居民下个月的购买力和空间。据笔者实盘观察当该数据与预期严重不符时往往会产生剧烈波动行情,尤其在这一时间点前还有欧银利率决议,所以明天晚间或有过山车行情。

日线级别:震荡上行;在收盘价没有跌破95.63-95.75前仍认为保持原来的多头步伐。95.63是10月5日、19日收盘价、10月8日、9日最低价附近,又是13日均线位置附近,具备强支撑。95.75是10月2日最高价和10月8日收盘价,也具备较强参考意义。若失守这一区间最终将考验红色上升趋势线,大概在95.2附近。

目前仍然很难界定是走ABC三段上升行情,还是一个直角收敛三角图形。这需要看本周美国重要数据、以及欧银利率决议等重大事件的倾向。不过从日线的涨幅和时间周期来看还未满足,10月16日调整到94.78目前仅涨至95.95,时间的话今天仅是第六个交易日。

4小时级别:出现顶背离迹象,大概率箱体震荡,不排除构筑复杂头肩顶形态可能;昨天虽创出96.16的近两个月高点,但是MACD指标未跟随创出新高,出现顶背离,有背离就有可能出现转折,目前MACD也出现了死叉,绿柱有进一步放大的可能。

在未有效突破95.6-96.15区间前建议高抛低吸,大概率维持箱体震荡,因为市场70%时间是震荡行情,这是常规走势。

若想的复杂些,猜测这边存在构筑小级别复合头肩顶的形态可能,左肩有两个96.15、96.16,可能日内还会出高点顶出在96.22附近,然后再去构筑右肩。不过只要最终不跌漏颈线位置95.6,也是0.618黄金分割修正位置,只能视作上涨图中的小插曲,以时间换空间方式调整,未来仍会重拾升势。

支撑:95.79、95.63、95.46、95.20、94.95

阻力:96.16、96.31、96.52、96.79、96.99

结论:不失守95.63-95.76区间前偏多,但需警惕4小时级别顶背离信号,短线95.99上方抛压较大,日内偏向于箱体震荡;策略建议在95.60-96.15区间内高抛低吸

2、欧元兑美元

解析:周二欧盟委员会对意大利政府的2019年预算案发布了负面评价,要求意大利政府撤回预算案,修改后三周内重新提交,开创了欧盟强令成员国修改预算的先例。意大利总理孔特称没有备选方案,因为其联合政府承诺实现低保、减税、驱逐移民的政策目标。如果欧盟削减赤字和债务的建议被无视,意大利将面临超额赤字程序惩罚,包括相当于GDP 0.2%的罚款。

意大利认为削减公共债务是促进经济增长的唯一方式。欧盟执委会则有不同看法,认为意大利的增长假设过于乐观,导致债务削减计划令人存疑。欧银行长德拉基此前表态,经验一再表明,增加财政赤字和债务不会带来持久的增长,过度的债负使经济更容易受到未来危机的影响。因此意大利股债继续遭到双杀, 避险情绪有所提升。

可以遇见双方矛盾在未来仍会继续发酵,欧元或因此继续承压,这当中依旧是一个“比差、比乱逻辑”。意大利在以命豪赌认为欧盟会保持相对克制的对抗态度,但欧盟则希望树立一个典型,尤其是不能纵容这种明目张胆违反约定束缚的行为。

日线级别:震荡下行;MACD指标仍未出现金叉或翻出红柱的动作,下行压力依然巨大。在《10月23日外汇交易策略中》笔者特意加粗强调日内只要反抽不过1.1484-1.1492区间,激进投资者仍可加仓空单,最高点在1.1493。

图中红色下降通道依旧有效,目前其实处于相对高位,要化解危机除非收盘价突破通道线并站上1.1514以上13日均线位置。关注1.1450-1.1460区间支撑,下降趋势中心不断下移,刷新1.1432阶段低点可期。

4小时级别:震荡下行;细心投资者可以发现,即使日内有反弹,近两个交易日K线收盘价从未站回13小时均线,局面完全由空方掌握,当下13小时均线下移至1.1476。短线关注1.1450-1.1460区间支撑,因为下方1.1432没有成交换手,一旦跌破1.1450,下一步支撑可能看到1.1398、1.1362位置,1.1432前低被破除可能只是时间问题。上方若突破1.1498-1.1515区间才存在转强可能。

支撑:1.1449、1.1432、1.1398、1.1362、1.1345

阻力:1.1476、1.1493、1.1514、1.1527、1.1549

结论:特别激进投资者盯准4小时周期级别13均线做空,保守投资者在1.1514加仓空,持有昨天1.1486-1.1493空单的可推保本继续持有,下破1.1450则可能打出1.1398新低

3、英镑兑美元

4、美元兑加元

5、美元兑日元

特别提醒1:投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

特别提醒2:本策略偏向短线和日内交易,对于隔夜未触及盈利目标的单子,投资者若有把握,则继续持有,止盈止损微调或不变;若没有把握,则直接平仓观望。喜欢青择策略的读者可以在评论区点赞,也可以提一些建议,小编会综合参考,因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

文中观点仅供参考,经济数据请参考【财经日历】。

基本面消息请参考汇通网:。