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10月26日美指、欧元、英镑、加元交易策略

隔夜欧银利率决议平淡无奇,德拉基重申风险大致均衡,认为欧元区经济数据整体依然向上,只是个别国家出现问题。虽然他拒绝表态承认经济下行风险,但有分析师称12月更新的经济预期中,欧银或第三次下调GDP、通胀预期。

美国9月耐用品订单数据录得正值,因国防飞机订单大幅增加,美指稳中有升。美联储副主席克拉里达首秀未掀起较大波澜,其言论中性、谨慎,没有太多新的观点。

☆10月26日金融市场热点

1、德国11月Gfk消费者信心指数

2、美国第三季度实际GDP年化季率初值,预期3.4%,关注分项指标核心PCE物价指数年化季率初值

3、美国10月密歇根大学消费者信心指数终值

4、俄罗斯央行公布利率决议

5、欧洲央行行长德拉基在“了解通胀动能:成本的角色、涨价和预期”会议结束时发表主题演说、欧洲央行执委科雷发表演说

6、全球股市能否跟随美股集体反弹,风险偏好回升或短线打压日元、黄金

7、安倍晋三访华成果进展

8、沙特记者事件进展,沙特检察官承认卡舒吉之死为预谋犯案

1、美元指数

解析:美国商务部数据显示,9月耐用品订单环比初值0.8%,高于预期-1.5%,但远低于前值4.4%。分析认为,本月数据低迷是因为飓风“佛罗伦萨”和飓风“迈克尔”带来的暂时性影响。

留意到美国9月份核心资本货物订单数量已连续第二月减少,显示美国第三季度在设备方面的商业支出进一步疲软,对金属制品、电气设备、家电和零部件的需求减弱,这可能不利于今晚三季度GDP初值。不过,上月批发和零售库存均出现增长,不断趋紧的劳动力市场正在稳步提振薪资增长,消费拉动经济的马车没有停歇。

另外,副主席卡拉里达首秀偏中性,他提到美国的货币政策仍然是宽松的,在强劲美国经济背景下,一定程度上进一步加息是防范未来通胀跳涨的最佳方式。不过令人奇怪的是失业率虽位于50年低点,但通胀仍未走高,若这样的现象持续下去,没有升息至超过中性利率区间的必要。总体和鲍威尔的态度相同,总统称可能后悔提名鲍威尔为美联储主席,但其实是一场政治作秀,当下美联储态度没有改变。

日线级别:进二退一,主升浪不轻易言顶;指标上MACD给出鸭子张嘴的加速上涨信号,近两个交易日先后站上了8月10当日最高点,8月15日收盘价,突破了笔者给的96.52、96.71的阻力,下一目标在96.99,新高指日可待。

从9月21日见到93.80的低点,至今已经涨了25个交易日,斐波那契下一个变盘时间点是34,所以时间上可能尚未满足。空间上,笔者曾给出过ABC三段拉升的走势,按照等距测算、94.8-97.15)目标位在在97.15位置,恰好是2017年6月16日当周的收盘价格。

4小时级别:震荡上行;日内只要守稳96.42-96.5的区间,多方就会继续向上进攻,支撑都是找前期平台高点附近位置。如本周三突破了96.15的重压区,第二天最低回踩位置96.2,然后再去打出96.72的近两月高点,所以日内不失守96.42-96.5区间仍应积极看多。

另外投资者可留意4小时级别13周期线,主升浪情况下,回调到此位置,都是一个积极的买点。需留意上升趋势只有最后一次是反转,其与都是调整,投资者一般惯性思维认为昨天96.2,今天96.6,交易成本不划算,可能买在最高点,但这种交易理念是错误的。

必须尊重市场的选择,从博弈概率角度来说你放弃了较大赢面的机会。或许你错过了96.2以下逢低布局的机会,但若毫无作为你必须承担错过下一段上涨行情的风险。

2、欧元兑美元

解析:虽然昨天欧美跌幅进一步扩大,但就德拉基讲话来看,笔者个人认为已经算是中性偏鹰了。他重申风险大致平衡的立场,意大利问题可能有一些溢出效应,但将是有限的。

个别国家可能存在一些负面问题,如德国的传统行业汽车产业受全球车市寒冬和新排放标准的双重重击、英国仍存无协议脱欧可能,但使用欧元的19个国家依然有经济扩张基础。欧银不会改变今年6月定下的货币政策路径,提到通胀时仍认为潜在通胀将在年底前加速。

不过,欧元区本周制造业PMI数据连续第11个月下滑,且是加速下行态势,此前核心通胀也相当低迷重回1%以下,市场对欧盟内外部风险因素的忧虑并没有因行长较乐观预期而改变。在目前技术破位的情况下,基本面数据若无重大转变,很难扭转趋势。

日线级别:震荡下行;MACD指标倒鸭子张嘴的加速下跌形态,目前在8月13日最低点1.1365附近徘徊。日内下一支撑区间在1.1330-1.336,若最终失守1.1330下方缺乏换手,8月15日最低点1.1301支撑或形同虚设。

如果说这个地方想要筑底,缓慢阴跌不是一个好的方式。必须先有加速下行的动作,也就是下倾斜率突然变陡,杀出不计成本抛售的恐慌盘,类似于8月15日一个礼拜近300点的重挫,加速赶底。笔者画出了红色下降通道,在触及轨道线下沿可留意是出现长下影线或晨星这种转强K线组合。

4小时图:震荡下行;近几个交易日笔者一直强调紧盯4小时图级别中13周期均线的做空机会,最起码给了两次加仓空或者二次上车的机会。主跌浪的情况下,操作十分简单,打到黄线你给20-30点止损空,当然越往下,越进入到后半程,风险收益比就会加大,这是投资者需要考量的。笔者在《10月25日交易策略中》也提过在1.1430-1.1440加仓空的机会,本周这样的机会最起码提了两次。

本文稍后会持续更新

特别提醒1:投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

特别提醒2:本策略偏向短线和日内交易,对于隔夜未触及盈利目标的单子,投资者若有把握,则继续持有,止盈止损微调或不变;若没有把握,则直接平仓观望。喜欢青择策略的读者可以在评论区点赞,也可以提一些建议,小编会综合参考,因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

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