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基金还没捂热 Facebook在我的Face上来了一记棒喝

字号+作者: 来源: 2018-03-22 12:10 我要评论() 收藏成功收藏本文

  因为小孩主动申请要上数学课外班,我注意到一处价值洼地——K12教育市场;顺着业界在美国上市的两家龙头“好未来”(学而思)和“新东方”这条线,我找到一'...

  因为小孩主动申请要上数学课外班,我注意到一处价值洼地——K12教育市场;顺着业界在美国上市的两家龙头“好未来”(学而思)和“新东方”这条线,我找到一只同时重仓这两家公司的QDII基金“嘉实全球互联网股票000988”,发现它业绩很不错。?《我终于输给了课外培训班 》

  上周五,我买进了这只基金。咦,事情就是这么巧,周一、二两天,新闻来了:Facebook遭遇史上最大的数据丑闻,股价累计跌近10%,市值缩水近500亿美元。Facebook,恰好就是“嘉实全球互联网股票000988”十大重仓股之一。小扎同学,会说中文、有中国媳妇、一直梦想进入中国市场却总是想得太多的扎克伯格同学,就是Facebook公司创始人。

  之前有朋友留言说:“你直接买“好未来”“新东方”,就不用给基金交管理费了。”我这样回复:“如果要买一只股票,我希望是对这家公司很熟悉,多层面去分析这家公司的基本面、内在价值和预期,然后长期持有,但是我并不熟悉这两家公司,也没时间去调研他们,这是对这个领域的市场有所期待和感觉,那么通过基金持有是比较合适的了,尤其一只基金如果再同时持有其他美股都是不错的时候,就可以分散风险。”

  分散风险的同时,关联面也更宽了。“嘉实全球互联网股票”十大重仓股是:英伟达、腾讯、新东方、阿里巴巴、Facebook、百度、好未来、Alphabet、亚马逊、特斯拉。这里,Alphabet看起来比较眼生,其实是谷歌母公司,总之,都鼎鼎大名。现在,Facebook爆炸了。

  Facebook的雷,来自剑桥分析公司(Cambridge Analytica) 。媒体报道说,剑桥分析公司在2014年至2015年期间曾邀请Facebook用户参加性格测试,并下载了一个手机APP,获取用户个人信息,其中包括Facebook用户的身份、朋友关系网和“赞”过的内容,向这些用户进行“精准营销”,投放广告。这种事情,在我们这里,根本就不是事,事实上就是每天在堂而皇之地发生着的,比如,前段时间,支付宝就诱使用户授权芝麻信用使用个人信息。但是,在美国,这就是要命的事情。何况,Facebook有20亿用户。

  从支付宝到高德,从监察大员到数据宗教,我们比想象中更容易受到数据的统治》

  剑桥分析公司成立于2013年,专门为选举过程提供数据采集、分析和战略传播:“我们定位你的选民,打动他们并让他们采取行动。我们为五大洲,超过100场竞选提供支持。”他们已将业务拓展到了巴西、中国和澳大利亚,公司分部分散在24个不同国家和地区。“我们参与了2013年至2017年的肯尼亚现任总统肯雅塔的竞选活动,我们在其中重塑了其整个政党的形象,重写了他们的宣言、做了两轮将近5万个调查。我们做了体量庞大的调查分析,写了所有的演讲内容,并重新定位了整件事,包括了他竞选的每个细节。”

  在一个暗访视频中,剑桥分析公司的马克·特恩布尔这样解释数据分析的意义:“想要有效传递信息,有两项人类最基本的驱动力能加以利用,就是希望和恐惧,而很多时候这是只能意会的,有时甚至难以意识到。可能只有当真正看到一些东西,才会意识到恐惧,从而产生相应的反应。而我们的工作就是去深入挖掘,比任何人都要深,从而去理解用户真正深层的恐惧到底是什么。”

  这里涉及一个重要现象:数据是新宗教,数据还是新石油。Facebook、Alphabet(谷歌母公司)、亚马逊(Amazon)、苹果(Apple)和微软(Microsoft)等公司,都是世界上最有价值的一些公司,这主要归功于其数据价值和从中获利的能力。在中国,阿里巴巴、腾讯、百度又何尝不是呢?一些有心人统计 8大科技公司(Facebook、苹果、亚马逊、奈飞、谷歌母公司Alphabet、百度、阿里巴巴、腾讯),今年以来市值增长1.4万亿美元,几乎相当于西班牙和葡萄牙年度国内生产总值之和。

  因为这两天的新闻,我翻看了Facebook的公司资料,初步发现了一个我目前解释不了的现象:财报显示,2017年第四季度总收入为129.7亿美元,比去年同期增长了47%。营业利润率从2016年第四季度的52%增长到2017年第四季度的57%。但是,与此同时,今年以来,在这个丑闻之前,扎克伯克同学又在不断减持公司的股票:

基金还没捂热,Facebook在我的Face上来了一记棒喝 | 彩虹养鸡场3月21日

  要分析这个现象,恐怕需要更多的时间,就留给将来吧。我再继续看,有没有和“嘉实全球互联网股票”一样,以全球互联网为主题,同时又重仓了Facebook的基金呢?一搜,还真有一只:“汇添富全球互联混合(QDII) 001668”。

  这只基金不大,规模只有2.77亿元,但是,奇怪的是,为什么它持有的贵州茅台(行情600519,诊股)比Facebook还多呢?贵州茅台和全球互联网有什么关系?这种操作中藏了什么?希望方家可以指教我一二:

基金还没捂热,Facebook在我的Face上来了一记棒喝 | 彩虹养鸡场3月21日

  回过头来说今天的标题:“有没有可能躲开Facebook这颗雷?”原来,这是一个假命题,因为,这个世界,总有那么一批雷,我们需要不断关注身边的信息,两耳不闻窗外事,踩雷是不可避免的。这是近年来Facebook对外界调查波动的股市反馈 ,由彭博社整理,大家了解一下:

基金还没捂热,Facebook在我的Face上来了一记棒喝 | 彩虹养鸡场3月21日

  还有人可能会这样想:“Facebook跌了,我趁机买入的机会来了。”这就没法说对错了。我只能说,投资是一门艺术,以我身在大洋此岸有限的信息获取与处理能力,以及有限的风险承受能力,需要慎之又慎。

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  最后说说我在“彩虹养鸡场”这件事。

  《柏拉图全集》的《斐多篇》里,记载了苏格拉底被毒死的最后时刻:

  苏格拉底的脸上被盖了起来,但当他的腰部以下都已冷却时他揭开了盖头,说出了他最后的话:“克里托,我们必须向阿斯克勒庇俄斯祭献一只公鸡。注意,千万别忘了。”

  最后奉献一只公鸡,是希腊人的习俗,疾病痊愈以后要向医神阿斯克勒庇俄斯献祭。对苏格拉底本人来说,他痊愈了,而不是死亡了。他不是正在进入死亡,而是正在进入生命,一种“更加丰富的生命”。

  一直陪伴苏格拉底的学生斐多说,那天,苏格拉底整天都在讨论中度过,他在谈论生死,“我们的出生只不过是一种睡眠和遗忘”,学习就是回忆,重拾在另一个生命中获得的知识。

  苏格拉底对生命的理解,与《中庸》非常接近,《中庸》第一句即是“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。”率性而为,就是将人已然存在的天性活泼泼地发扬出来,将这个世界蒙在它上面的尘土擦掉,这是原始儒家的核心。

  

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